تخصيص صحيح و دقيق منابع موجب افزايش اثربخشي و کارايي بنگاه‌های اقتصادي مي‌گردد، لذا آگاهي مستمر مديران از وضعيت نقدينگي و کنترل به موقع مشکلات احتمالي ناشي از کاهش آن مستلزم استقرار سيستمي قدرتمند است؛ ازاين رو «شرکت مهندسی تکرو سيستم» همواره سعي در ارائه بهترين راهکار براي کنترل دقيق گردش وجوه نقد را دارد.
خزانه داری از مفاهیم مرتبط با حسابداری است. این قابلیت جهت مدیریت دریافت و پرداخت های سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که وجود نقدینگی در هر سازمان لازم و غیر قابل حذف می باشد، نیاز به استفاده از مفهوم خزانه داری نیز لازم می باشد. خزانه به معنی محل نگهداری دارایی ها از جمله پول نقد، حسابهای بانکی، ضمانت نامه ها، اموال و تنخواه های سازمان می‌باشد. عملیات حسابداری مرتبط با خزانه‌ها به دو صورت نقد و غیرنقد اجرا می شود. وضعیت نقد و غیر نقد به لحاظ زمان ثبت عملیات حسابداری قابل تفکیک هستند. در ثبت‌های نقدی دریافت و پرداخت های سازمان در زمان وقوع ثبت می شود. اما در حالت غیرنقد عملیات مدت دار خزانه از جمله فرایندهای اسناد مدت دار مثل چک و سفته ها و وام و ... ثبت می شود.
نرم افزارسیستم جامع تکرو برای مفاهیم خزانه داری دارای یک ماژول کامل می باشد که در طول سال های مختلف و کاربرد این ماژول به تکامل رسیده و پاسخگوی نیازهای سازمان های تولیدی و خدماتی می باشد.
ويژگي‌هاي شاخص:
- مديريت کليه رويدادهاي دريافت، پرداخت، اسناد دريافتني، پرداختني، ضمانت‌نامه‌ها، ... و تاثير آن در دفاتر مالي
- مديريت نقل و انتقال بين منابع نقد و بانک
- تهيه صورت مغايرت بانکي
- ارائه گزارش لحظه‌اي از مانده و گردش منابع بانکي
- ثبت کليه رويدادهاي ارزي
- طراحي و چاپ انواع فرمت چک
- امکان مسدود نمودن تمام يا قسمتي از موجودی‌هاي بانکي يا صندوق
- ثبت و طبقه‌بندي تسهيلات بانکي
- ارائه وضعيت نقدينگي و پيش‌بيني آن براي آينده
- امکان تعريف و ثبت عمليات تنخواه‌گردان‌ها
- کنترل اختلاف اسناد خزانه داری با حسابداری
- ارتباط با پوزهای بانکی